Quantex Global Value ist ein international anerkannter Investmentfonds, der seit 2008 von Peter Frech verwaltet wird und sich auf weltweite Aktieninvestitionen spezialisiert hat. Der Fonds verfolgt eine systematische Value-Strategie, die darauf abzielt, unterbewertete Unternehmen weltweit zu identifizieren und dabei psychologische Anlagefallen zu vermeiden. Diese Herangehensweise hat Quantex Global Value mehrere Auszeichnungen von Thomson Reuters Lipper als bester Fonds seiner Kategorie eingebracht.
Die Anlagestrategie von Quantex Global Value basiert auf einem fundamentalen Analyseprozess mit langfristigem Horizont. Der Fonds strebt hohe Wertzuwächse durch gezielte Investitionen in global diversifizierte Aktienportfolios an und richtet sich damit an Anleger, die eine solide Performance bei kontrollierten Risiken suchen.
Seit November 2022 ist die Anzahl der Fondsanteile von Quantex Global Value begrenzt, was die Exklusivität dieses Anlageprodukts unterstreicht. Mit einer Total Expense Ratio von 1,41 Prozent und einer beeindruckenden zehnjährigen Performance bietet Quantex Global Value eine interessante Option für verschiedene Anlegerprofile und Investitionsstrategien.
Überblick über Quantex Global Value
Quantex Global Value dient als Grundbaustein für Anlageportfolios mit einer klaren Wertanlagestrategie. Der Fonds verfolgt eine globale Ausrichtung und konzentriert sich auf internationale Märkte.
Mission und Anlagephilosophie
Quantex Global Value verfolgt eine Value-Investment-Strategie, die darauf abzielt, unterbewertete Aktien am Markt zu identifizieren. Der Fonds fokussiert sich auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten.
Die Anlagephilosophie von Quantex Global Value basiert auf langfristigen Investmentansätzen. Das Fondsmanagement sucht gezielt nach Unternehmen, deren Marktwert unter ihrem inneren Wert liegt.
Der Fonds eignet sich besonders für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont. Quantex Global Value wurde in der Vergangenheit mehrfach von Thomson Reuters Lipper als bester Fonds in seiner Kategorie ausgezeichnet.
Die defensive Ausrichtung auf Qualitätsaktien steht im Mittelpunkt der Strategie. Diese Herangehensweise soll das Risiko-Rendite-Profil des Portfolios optimieren.
Schwerpunktmärkte und globale Ausrichtung
Quantex Global Value investiert in ein international breit diversifiziertes Aktienportfolio. Der Fonds streut seine Anlagen über verschiedene Regionen und Märkte weltweit.
Die globale Ausrichtung ermöglicht es Quantex Global Value, von Wachstumschancen in unterschiedlichen Volkswirtschaften zu profitieren. Das Portfolio umfasst sowohl entwickelte als auch aufstrebende Märkte.
Quantex Global Value wird in verschiedenen Anteilsklassen angeboten:
- Private Tranche (R): CHF, EUR, USD
- Institutionelle Tranche (I): CHF, EUR, USD
Die Währungsvielfalt ermöglicht es verschiedenen Investortypen, in Quantex Global Value zu investieren. Die breite geografische Streuung reduziert das Risiko regionaler Marktschwankungen.
Anlagestrategien von Quantex Global Value
Quantex Global Value nutzt einen disziplinierten Value-Investing-Ansatz mit systematischen Bewertungsverfahren. Das Risikomanagement erfolgt durch globale Diversifikation und den gezielten Einsatz von Derivaten.
Value-Investing-Ansatz
Quantex Global Value verfolgt eine klare Value-Strategie bei der Aktienauswahl. Der Fonds konzentriert sich auf unterbewertete Aktien von Unternehmen weltweit.
Die Anlagestrategie basiert auf fundamentalen Bewertungen. Quantex Global Value analysiert Unternehmen nach ihrem tatsächlichen Wert im Vergleich zum Börsenpreis.
Der langfristige Anlagehorizont steht im Mittelpunkt der Strategie. Quantex Global Value hält Positionen über mehrere Jahre, um von Kurskorrekturen zu profitieren.
Ein systematischer Anlageprozess unterstützt die Entscheidungsfindung. Quantex Global Value vermeidet emotionale Investitionsentscheidungen durch strukturierte Bewertungsverfahren.
Auswahlkriterien für Investments
Quantex Global Value wählt Aktien nach strengen fundamentalen Kriterien aus. Bewertungskennzahlen wie Kurs-Buchwert-Verhältnis und Kurs-Gewinn-Verhältnis spielen eine zentrale Rolle.
Die Portfoliozusammensetzung erfolgt global diversifiziert. Quantex Global Value investiert in verschiedene Märkte und Branchen weltweit.
Qualitätsmerkmale der Unternehmen fließen in die Bewertung ein:
- Stabile Geschäftsmodelle
- Starke Marktposition
- Solide Finanzstruktur
- Erfahrenes Management
Quantex Global Value berücksichtigt auch Nachhaltigkeitskriterien bei der Aktienauswahl. Environmental, Social und Governance Faktoren werden in den Bewertungsprozess einbezogen.
Risikomanagement
Quantex Global Value setzt verschiedene Instrumente zur Risikokontrolle ein. Derivate werden sowohl zur Verlustbegrenzung als auch zur Ertragssteigerung genutzt.
Die globale Diversifikation reduziert das Länder- und Branchenrisiko. Quantex Global Value verteilt Investitionen auf verschiedene Märkte und Sektoren.
Verlustbegrenzung erfolgt durch kontinuierliche Portfolioüberwachung. Quantex Global Value passt Positionen bei veränderten Marktbedingungen an.
Das Fondsmanagement überwacht Risikokennzahlen laufend. Quantex Global Value nutzt quantitative Modelle zur Risikomessung und -steuerung.
Die Transaktionskosten trägt der Fonds selbst. Dies ermöglicht Quantex Global Value flexibles Handeln ohne zusätzliche Belastung der Anleger.
Performance und Historische Entwicklung
Der Quantex Global Value Fund zeigt eine gemischte Performance-Entwicklung mit schwankenden Renditen über verschiedene Zeiträume. Die langfristige Wertentwicklung des Fonds reflektiert die Value-Investment-Strategie und globale Marktbedingungen.
Vergleich zu Benchmarks
Der Quantex Global Value Fund verfolgt eine disziplinierte Value-Strategie unter der Leitung von Fondsmanager Peter Frech. Seit der Auflegung im Jahr 2008 konzentriert sich der Fonds darauf, durch psychologisch fundierte Anlageentscheidungen eine Outperformance zu erzielen.
Die Performance des Quantex Global Value zeigt jedoch schwache Wertentwicklung in jüngeren Zeiträumen. Über einen Zeitraum von einem Jahr erreichte der Quantex Global Value Fund EUR I eine Performance von +1,74 %. Diese Rendite liegt unter den Erwartungen vieler Anleger.
Der Quantex Global Value Fund setzt auf ein global diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren. Das Anlageziel besteht darin, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Die Benchmark-Performance variiert je nach Marktumfeld und Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Langfristige Renditen
Die langfristige Entwicklung des Quantex Global Value zeigt die typischen Schwankungen eines globalen Aktienfonds. Seit der Auflegung 2008 durchlief der Fonds verschiedene Marktzyklen und Wirtschaftsphasen.
Historische Kursdaten für den Quantex Global Value sind in verschiedenen Währungen verfügbar. Die Anteilsklassen EUR I, EUR R und CHF R bieten Anlegern unterschiedliche Optionen. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile bei den thesaurierenden Varianten.
Die Performance des Quantex Global Value wird durch Kosten und Gebühren beeinflusst. Transaktionskosten für Wertpapierkäufe und -verkäufe können die Rendite mindern. Diese entstehen zusätzlich zu den regulären Verwaltungsgebühren des Quantex Global Value Fonds.
Portfoliostruktur von Quantex Global Value
Der Quantex Global Value verfolgt eine global diversifizierte Anlagestrategie mit Fokus auf defensive Qualitätsaktien. Das Portfolio konzentriert sich auf mindestens zwei Drittel Aktieninvestitionen weltweit bei breiter internationaler Streuung.
Sektor- und Länderallokation
Der Quantex Global Value investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Regionen und Branchen. Das Fondsmanagement wählt Unternehmen aus verschiedenen Ländern weltweit aus.
Die geografische Verteilung des Quantex Global Value folgt einer internationalen Diversifikationsstrategie. Dabei werden entwickelte Märkte sowie ausgewählte Schwellenländer berücksichtigt.
Bei der Sektorenaufteilung setzt der Quantex Global Value auf defensive Qualitätsaktien. Diese Ausrichtung spiegelt sich in der aktuellen Portfoliostruktur wider.
Der Fonds kann neben Aktien auch andere Wertpapiere halten. Dies ermöglicht dem Quantex Global Value zusätzliche Flexibilität bei der Portfoliogestaltung.
Bedeutende Einzelwerte
Der Quantex Global Value konzentriert sich auf Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Das Fondsmanagement sucht gezielt nach unterbewerteten Qualitätsaktien.
Die Einzeltitelauswahl im Quantex Global Value basiert auf fundamentaler Analyse. Dabei stehen langfristige Wertsteigerungspotentiale im Vordergrund der Bewertung.
Das Portfolio des Quantex Global Value umfasst sowohl etablierte Großunternehmen als auch mittelgroße Firmen. Diese Mischung soll das Risiko-Ertrags-Profil optimieren.
Der Quantex Global Value bevorzugt Unternehmen mit beständigen Dividendenausschüttungen. Besonders interessant sind Firmen mit über 25 Jahren kontinuierlich steigender Dividenden für stabile Erträge.
Portfoliomanagement und Team
Das Quantex Global Value Fondsmanagement wird von der Quantex AG geleitet und folgt strukturierten Anlageentscheidungen zur Maximierung langfristiger Wertzuwächse. Die Expertise des Teams und deren bewährte Prozesse bilden das Fundament für die Fondsperformance.
Führungskräfte und Investmentexperten
Die Quantex AG übernimmt das Fondsmanagement für Quantex Global Value. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der globalen Aktienverwaltung.
Das Managementteam konzentriert sich auf Value-Investing-Strategien. Sie analysieren Unternehmen weltweit nach fundamentalen Kennzahlen.
Die Experten bei Quantex Global Value setzen auf eine globale Diversifikation. Dieser Ansatz reduziert Risiken und erschließt Wachstumschancen in verschiedenen Märkten.
Das Team hat sich auf die Auswahl von unterbewerteten Aktien spezialisiert. Sie suchen Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und Wachstumspotenzial.
Entscheidungsprozesse
Der Quantex Global Value folgt einem systematischen Investmentprozess. Die Entscheidungen basieren auf gründlicher Fundamentalanalyse globaler Unternehmen.
Das Team verwendet quantitative Bewertungsmodelle. Diese helfen bei der Identifikation unterbewerteter Aktien mit langfristigem Wertsteigerungspotenzial.
Risikomanagement spielt eine zentrale Rolle im Entscheidungsprozess. Das Portfolio wird kontinuierlich überwacht und bei Bedarf angepasst.
Die Anlageentscheidungen für Quantex Global Value erfolgen nach strengen Kriterien. Das Team prüft Bilanzqualität, Cashflow-Generierung und Marktposition der Zielunternehmen.
Regelmäßige Portfolioüberprüfungen gewährleisten die Einhaltung der Anlagestrategie. Bei veränderten Marktbedingungen passt das Team die Allokation entsprechend an.
Anlegerprofil und Zielgruppen
Der Quantex Global Value richtet sich sowohl an private als auch institutionelle Anleger, die langfristigen Wertzuwachs durch eine global diversifizierte Aktienstrategie anstreben. Der Fonds bietet verschiedene Anteilsklassen für unterschiedliche Investorengruppen.
Privatanleger
Der Quantex Global Value eignet sich für Privatanleger, die eine langfristige Anlagestrategie verfolgen. Die R-Anteilsklasse wurde speziell für private Investoren konzipiert.
Privatanleger sollten über ausreichend Risikotoleranz verfügen. Der Quantex Global Value investiert hauptsächlich in Aktien und unterliegt entsprechenden Kursschwankungen.
Die Mindestanlage ist für die meisten Privatanleger zugänglich. Der Fonds steht in CHF, EUR und USD zur Verfügung.
Geeignet für:
- Anleger mit langfristigem Anlagehorizont
- Investoren, die globale Diversifikation suchen
- Sparer, die Wertzuwachs über Ausschüttungen bevorzugen
Der Quantex Global Value kann als Grundbaustein in einem diversifizierten Portfolio dienen. Privatanleger profitieren von der professionellen Verwaltung und der globalen Streuung.
Institutionelle Investoren
Institutionelle Investoren erhalten Zugang zur I-Anteilsklasse des Quantex Global Value. Diese Tranche bietet in der Regel günstigere Kostenstrukturen für größere Investitionsvolumen.
Der Fonds richtet sich an professionelle Anleger im Sinne der EU-Richtlinie MiFID II. Pensionskassen, Versicherungen und Vermögensverwalter nutzen den Quantex Global Value als Portfoliobaustein.
Vorteile für institutionelle Investoren:
- Reduzierte Managementgebühren
- Höhere Mindestanlagesummen
- Professionelle Betreuung
Die mehrfache Auszeichnung durch Thomson Reuters Lipper unterstreicht die Qualität des Quantex Global Value. Institutionelle Investoren schätzen die konsistente Performance und das erfahrene Fondsmanagement.
Der Quantex Global Value ermöglicht institutionellen Anlegern eine effiziente globale Aktienallokation mit bewährter Value-Strategie.
Chancen und Risiken beim Investment
Der Quantex Global Value bietet als globaler Aktienfonds sowohl attraktive Wachstumschancen als auch spezifische Risiken. Marktbewegungen und Währungsschwankungen können die Fondsperformance erheblich beeinflussen.
Marktentwicklungen
Der Quantex Global Value profitiert von positiven Marktentwicklungen durch seine weltweite Diversifikation. Der Fonds investiert in 30-40 gleichgewichtete Aktientitel verschiedener Märkte.
Chancen bei Marktaufschwüngen:
- Breite geografische Streuung reduziert regionale Risiken
- Value-Ansatz kann bei Markterholungen überproportionale Gewinne erzielen
- Langfristige Wertsteigerungen durch unterbewertete Qualitätsunternehmen
Risiken bei Marktabschwüngen:
- Aktienmärkte können zeitweise stark fallen
- Value-Titel reagieren oft verzögert auf Markttrends
- Konzentration auf Einzeltitel erhöht das Verlustrisiko
Die historische Performance zeigt sowohl Wachstumsphasen als auch Verlustperioden. Investoren sollten Schwankungen einkalkulieren.
Währungs- und geopolitische Risiken
Quantex Global Value unterliegt durch seine internationale Ausrichtung verschiedenen Währungsrisiken. Wechselkursschwankungen beeinflussen die Fondsrendite direkt.
Währungsrisiken:
- Schwankende Wechselkurse können Gewinne reduzieren
- Stärkung des Euro mindert ausländische Erträge
- Schwächung des Euro verstärkt internationale Gewinne
Geopolitische Einflüsse:
- Handelskonflikte belasten internationale Märkte
- Politische Instabilität in Anlageländern erhöht Risiken
- Regulatorische Änderungen können Unternehmenswerte beeinträchtigen
Der Quantex Global Value minimiert diese Risiken durch geografische Diversifikation. Dennoch bleiben Währungs- und politische Faktoren wichtige Einflussfaktoren für die Wertentwicklung.
Gebührenstruktur und Kosten
Der Quantex Global Value Fund erhebt verschiedene Gebühren, die sich auf die Rendite auswirken. Die wichtigsten Kostenbestandteile sind Verwaltungsgebühren und zusätzliche Transaktionskosten.
Verwaltungsgebühren
Der Quantex Global Value Fund EUR I erhebt eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0,75 %. Diese Gebühr wird kontinuierlich vom Fondsvermögen abgezogen.
Die Gesamtkostenquote (TER) des Quantex Global Value beträgt 0,00 % für die institutionelle Tranche. Beim Kauf fallen Ausgabeaufschläge von 3,00 % an.
Der Quantex Global Value ist in verschiedenen Währungen verfügbar. Anleger können zwischen CHF, EUR und USD wählen. Die Kostenstruktur bleibt dabei ähnlich.
Die Verwaltungsgebühren decken die laufenden Kosten für das Fondsmanagement ab. Dazu gehören Portfoliomanagement, Verwaltung und Berichterstattung des Quantex Global Value.
Performancegebühren
Der Quantex Global Value Fund erhebt derzeit keine expliziten Performancegebühren. Dies unterscheidet ihn von vielen anderen aktiv verwalteten Fonds.
Zusätzliche Transaktionskosten entstehen beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Diese Kosten trägt der Quantex Global Value direkt und sie können die Rendite beeinflussen.
Die Gebührenstruktur des Quantex Global Value ist transparent gestaltet. Alle Kosten werden in den Fondsdokumenten ausführlich aufgeführt und regelmäßig berichtet.
Nachhaltigkeitsaspekte und ESG-Initiativen
Der Quantex Global Value Fonds integriert ESG-Kriterien systematisch in seine Anlagestrategie und berücksichtigt dabei ökologische und soziale Faktoren bei Investitionsentscheidungen. Das Fondsmanagement nutzt aktives Engagement, um Einfluss auf Unternehmen auszuüben.
Integration von ESG-Kriterien
Quantex Global Value verfolgt einen strukturierten Ansatz bei der Integration von ESG-Faktoren. Der Fonds gilt als „hellgrüner“ Fonds und berücksichtigt ökologische und soziale Kriterien systematisch.
Wesentliche ESG-Merkmale:
- Ausschluss bestimmter Branchen
- Regelmäßige Berichterstattung zur ESG-Strategie
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken
Die Fondsgesellschaft erkennt an, dass ESG-Risikofaktoren erheblich zur Bewertung von Risiken in globalen Wirtschaftssystemen beitragen. Diese Faktoren fließen in die Unternehmensanalyse ein.
Quantex Global Value muss seine ESG-Strategie offenlegen. Die detaillierten Nachhaltigkeitsinformationen werden regelmäßig aktualisiert und den Anlegern zur Verfügung gestellt.
Engagement und Einflussnahme
Das aktive Fondsmanagement von Quantex Global Value ermöglicht direkten Dialog mit Portfoliounternehmen. Durch die monatliche Datenanalyse identifiziert das Team weltweit Unternehmen auch abseits der bekannten Pfade.
Engagement-Aktivitäten:
- Direkter Dialog mit Unternehmensführung
- Einflussnahme auf ESG-Praktiken
- Förderung nachhaltiger Geschäftsmodelle
Der objektive Ansatz vermeidet den verbreiteten „Home Bias“. Quantex Global Value konzentriert sich auf fundierte Unternehmensanalyse und bezieht dabei ESG-Aspekte mit ein.
Die Fondsgesellschaft hat einen Verhaltenskodex etabliert. Dieser definiert Leitprinzipien für das operative Geschäft und die Erwartungen an Vertragspartner.
Wie Quantex Global Value gefunden und investiert werden kann
Der Quantex Global Value wird in verschiedenen Währungen und Tranchen angeboten. Investoren können zwischen privaten und institutionellen Anteilsklassen wählen.
Zulassung und Vertriebswege
Der Quantex Global Value ist als UCITS-Fonds zugelassen und wird von der LLB Fund Services AG verwaltet. Der Fonds steht Anlegern in drei Hauptwährungen zur Verfügung: CHF, EUR und USD.
Für private Anleger gibt es die R-Tranchen (Retail). Institutionelle Investoren können auf die I-Tranchen (Institutional) zugreifen. Diese unterscheiden sich hauptsächlich in der Kostenstruktur und Mindestanlagesumme.
Der Quantex Global Value wird über verschiedene Banken und Finanzdienstleister vertrieben. Anleger finden den Fonds auf gängigen Finanzplattformen wie Morningstar, finanzen.net und onvista.
Wichtiger Hinweis: Der Fonds ist derzeit für Neuinvestoren weitgehend geschlossen. Neue Gelder werden nur aufgenommen, wenn andere Investoren ihre Anteile verkaufen.
Anlageprozess für Investoren
Interessierte Anleger sollten zunächst ihre Bank oder ihren Finanzberater kontaktieren. Der Quantex Global Value kann über die meisten deutschen und schweizerischen Depotanbieter erworben werden.
Verfügbare Anteilsklassen:
- CHF R: Private Anleger, Schweizer Franken
- EUR R: Private Anleger, Euro
- USD I: Institutionelle Anleger, US-Dollar
Die WKN für die EUR-Tranche lautet A14VGZ, die ISIN LI0274481113. Vor dem Investment sollten Anleger das aktuelle Factsheet und den Prospekt studieren.
Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement verfolgt einen systematischen Value-Ansatz mit fundamentaler Analyse.